دفترچه یادداشت یک تریدر

مراحل گردش پول در بازار سهام

در کل خریدها در سه مرحله انجام می گیرند و در واقع پول در این سه مرحله گردش میکند:

1-مرحله اول smart money هست که در این مرحله افراد باهوش به دنبال خرید های در کف قیمتی هستند که اصولا در زمانی که قیمت در حالت رنج قرار دارد انجام می پذیرد که و بسیار ارام و با حوصله رخ می دهد و بهتر بگم در زمان اشباع فروش سهم و درست زمانی که سهامداران قطع امید به سهم پیدا کرده اند و سهم خالی از فروشندگان افراطی شده است.

2-مرحله دوم مرحله distribution یا به اصطلاح توزیع سهم خریدشده توسط smort money در قیمت های بالاتر و مرحله به مرحله یا پله به پله فروش سهم به خریداران این مرحله که اصولا با افزایش قابل توجه حجم همراه خواهد بود.

3-مرحله سوم مرحله dumb money نامیده می شود.در این مرحله متاسفانه افراد بی خرد و عجول شروع به خرید می کنند.مرحله" پول احمق" که در ان میل به خرید کمتر شده و در واقع افراد خریدار در مراحل قبل به راحتی سهم های خریداری شده در قیمت های پایین خود را و به اصطلاح پول هوشمند جای خود را با پول احمق تعویض میکند و باعث متضرر شدن بسیاری از سهامداران می شود.

بنابراین افراد مرحله اول، سود بسیار خوبی را نصیب خود خواهند کرد که حاصل ذکاوت و از همه مهمتر "صبر و شکیبایی" انها می باشد.

پس سعی کنید 70 درصد در مرحله اول باشید و 30 درصد در مرحله دوم تا در این بازار سخت باقی بمانید و سرخورده نشوید.

توصیه‌های از نایل فولر ‎ برای معامله گران مبتدی

بهترین کار برای انجام معامله در بازار سرمایه این است که عجله نکنید و یاد بگیرید.

ابتدا مبانی را بیاموزید: 

برای ایجاد یک پایه محکم معامله گری در بازار سرمایه شما باید وقت صرف کنید تا بدانید که بازاری که در آن کار میکنید چگونه کار میکند و یک فهم درست از همه اصطلاحات آن داشته باشید.

یک استراتژی معامله گری در بازار سهام را یاد بگیرید و به آن پایبند باشید:

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که میبینم معامله گران آماتور بارها و بارها آن را تکرار میکنند تغییر دادن مکرر روش معاملاتی میباشد. اگر شما یک منطق و روش معامله گری عمومی دارید شما باید قبل از انجام  هر کاری آن را یاد گرفته و در آن مهارت داشته باشید.هر روشی در تعداد مشخصی از معاملات دارای اشتباهاتی نیز میباشد که کاملا طبیعی است و جزیی از معامله گری میباشد. شما نباید اجازه دهید که معاملات بازنده تاثیر زیادی روی شما بگذارند و شما واقعا برای بهتر شدن در معامله گری به نظم و انضباط فوق العاده سختی نیاز دارید.

غرق اطلاعاتی نشوید :

خیلی ساده است که به عنوان یک آماتور غرق در اطلاعلات و سیستمهای معاملاتی شویم و این کار در ابتدا برای همه ما اتفاق افتاده است. بهترین راه برای محدود کردن یا اجتناب از آن پیدا کردن یک مربی یا کسی است که بتوانیم از او یاد بگیریم و موفقیت های او را دنبال کنیم.

از اینکه معامله ای در بازار سهام در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید :

این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. 

واقع بین باشید :

شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته  برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. 

شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری در بازار سرمایه

نداشته باشد .شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری روبرو خواهید شد. واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.

بیش از حد معامله نکنید :

به آرامی و با ثبات در معامله گری پیروز میشوید.  معامله گری با تناوب بالا شما را به دنیای اشتباهات احساسی در معامله گری میبرد که ممکن است حساب شما را از بین ببرد و عزت نفس شما را خدشه دار کند.

حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید :

این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما حرکت کند از بازار خارج خواهید شد

بدون آموزش وارد نشوید : 

سرمایه خود را در ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.

@bourse_hosein_zamani

حقوق صاحبان سهم بطور خلاصه یعنی مقدار دارایی که اگر شرکت امروز منحل بشه بین سهامداران تقسیم میشه.

یعنی اگر حقوق صاحبان سهم شرکتی منفی بود و شرکت منحل بشه و شما سهامدارش بودید بطور قانونی نه تنها از منحل شدن شرکت چیزی بهتون نمیدن بلکه باید از جیب خودتون پول طلبکارها را بدید، مثل شرکت های ایران خودرو و سایپا

ارزش دفتری شرکت یعنی حقوق صاحبان سهم تقسیم بر تعداد سهام شرکت. مثلا وتجارت ارزش دفتریش در این تاریخ ۵۵۰ ریال هست. اما قیمت سهم ۴۱۶ ریال.

پس وتجارت همین الان اگر شما ۴۱۶ ریال بخرید و بانک منحل بشه به ازای هر سهم ۵۵۰ ریال بهتون میدن پس سود میکنید.

برای شرکت‌های تولیدی nav همان قیمت  دفتری هست

مفهوم nav یعنی (حقوق صاحبان سهم + ارزش اضافه‌ای که پرتفو گرفته) تقسیم بر تعداد سهام

✅جدول کلید های میانبر در متاتریدر( نرم افزار تحلیل تکنیکال )

@EBOOKBOURSE

Arrow Left ←  پیمایش به سمت چپ

Arrow Right →  پیمایش به سمت راست

Arrow Up ↑  پیمایش به سمت بالا و چپ

Arrow Down ↓  پیمایش به سمت پایین و راست

Numpad 5  بازگرداندن مقیاس عمودی قیمت ها به حالت استاندارد در صورتی که تغییر در ان ایجاد شده باشد

Page Up  پیمایش سریع به سمت چپ

Page Down  پیمایش سریع به سمت راست

Home  پیمایش به اولین تاریخچه نوسان قیمت ها

End  پیمایش به اخرین تاریخچه نوسان قیمت ها

–  کاهش زوم چارت(دور شدن از چارت) کاهش جزئیات

+  افزایش زوم چارت(نزدیک شدن به چارت)افزایش جزئیات

Delete  حذف ابجکتها و اشیاء گرافیکی قرار گرفته (ترسیم شده) بر روی چارت

Backspace  حذف اخرین ابجکتها قرار گرفته (ترسیم شده) بر روی چارت

Enter  دسترسی سریع به پنچره جست و جو

Esc  بستن پنجره /صفحات محاوره ای باز شده

F1  راهنمای کار با متاتریدر

F2  گشودن صفحه هسته مرکزی تاریخچه نمادها

F3  گشودن صفحه متغیر های جهانی

F4  دانلود برنامه متا ادیتور

F5  سوئیچ و پرش به پروفایل بعدی

F6  گشودن پنچره تست کننده اکسپرت های گشوده شده بر روی چارت

F7  گشودن پنچره خواص برای ایجاد تغییرات در تنظیمات اکسپرت گشوده شده بر روی چارت

F8  پنچره خواص و تنظیمات بیشتربرای هر یک از نمادها

F9  گشودن پنجره سفارشات خرید و فروش

F10  گشودن پنجره شامل تمامی تغییرات لحظه ای قیمت های تمام نمادها

F11  فعال و غیر فعال کردن حالت نمایش گسترده و تمام صفحه

F12  حرکت به مقدار یک کندل به سمت راست

Shift+ F12  حرکت به مقدار یک کندل به سمت چپ

Shift+F5  سوئیچ و پرش به پروفایل های قبلی

Alt+1  نمایش چارت و قیمت ها به صورت میله ای

Alt+2  نمایش چارت و قیمت ها به صورت شمعی

Alt+3  نمایش چارت و قیمت ها به صورت خطی

Alt+A  کپی کردن تمام نتایج ازمایشی و نتایج بهینه سازی شده در حافظه موقت

Alt+W  گشودن پنجره لیست تمام نمادهای گشوده شده

Alt+F4  بستن پنجره فعال و جاری

Ctrl+W یا Alt+Backspace  برگرداندن ابجکت ها و اشیاء گرافیکی پاک شده

Ctrl+A  مرتب کردن تمامی اندیکاتورها و شاخص های عمودی به حالت اولیه و استاندارد

Ctrl+B  گشودن پنجره لیست ابجکت ها و اشیاء گرافیکی

Ctrl+E  فعال و غیر فعال کردن حالت معاملات اتوماتیک و در اصلاح اکسپرت ادوایزر

Ctrl+F  به حالت استفاده در امدن ابزار خط کش

Ctrl+G  نمایش و پنهان کردن شبکه های هاشوری بک گراند چارت

Ctrl+H  نمایش و پنهان کردن خطوطOHLC

Ctrl+l  گشودن پنجره لیست اندیکاتورها

Ctrl+L  نمایش و پنهان حجم ها

Ctrl+P  پرینت گرفتن از چارت فعال

Ctrl+S  ذخیره کردن چارت در فرمت های CSV

Ctrl+W یا Ctrl+F4  بستن پنجره های فعال

Ctrl+Y  نمایش و پنهان خطوط دوره های زمانی

Ctrl+Z

Alt  برگرداندن ابجکت ها و اشیاء گرافیکی پاک شده

Ctrl+D  باز و بسته کردن پنجره اطلاعات جامع کندل ها

Ctrl+M  باز و بسته کردن پنجره سکوی معاملاتی حاوی نمادهای معاملاتی

Ctrt+N  باز و بسته کردن پنجره ناوبری

Ctrl+O  گشودن پنجره تنظیمات و خاصیت ها

Ctrl+R  باز و بسته کردن پنجره ازمایش کننده و تست کننده

trl+T  باز و بسته کردن پنجره ترمینال

Ctrl+F6  پریدن و سوئیچ به چارت بعدی (به ترتیب چارت های گشوده شده)

Ctrl+F9  گشودن بخش گزارشات معاملات در پنجره ترمینال

پنجاه شرکت اول بازار با بیشترین سود انباشته

✍️براساس آخرین گزارشات بیشترین مبلغ سود انباشته در بین شرکت های تولیدی بازار مربوط به #فولاد #فملی #شپنا #پارس #مارون و #نوری میباشد.

تلگرام منبع : @bonyadsahm

اشتباهات متداول سرمایه گذار 

ویلیام جی اونیل

ترجمه : رباب وفایی

خلاصه راه موفقیت آن است که ضعف های خود را اصلاح کنید ، تا زمانی که آنها به قوت شما تبدیل شوند . در طی یک دوره 35 سال، ویلیام اونیل با هزاران فرد ریسک پذیر ، از مبتدی تا حرفه ای ها در ارتباط بوده است. شرح زیر اشتباهاتی است که اغلب توسط سرمایه گذارانی که زیاد موفق نبودند، روی داده است.

1.بسیاری از سرمایه گذاران از دروازه های شروع نمی گذرند، آنها معیارهای انتخاب خوب را استفاده نمی کنند. آنها نمی دانند برای پیدا کردن یک سهم موفق چه چیز را جستجو کنند، بنابراین سهامی را می خرند که در بازار، رفتار غوغا کننده دارند درحالی که پیشروهای واقعی بازار نیستند.

2. یک راه خوب برای اطمینان از نتایج مصیبت بار، خرید در مسیر کاهش قیمت است!

در ظاهر یک سهام نزولی یک معامله ی خوب به نظر می رسد، چون ارزان تر از چند ماه قبل است، در حالی که گاه شرکت مورد نظر درگیر مشکلی جدی یا در آستانه ی ورشکستگی است.

3. یک عادت بدتر، کم کردن میانگین خریدتان قبل از دیدن علائم افزایشی هست.

اگر شما یک سهام در 40 دلار خریده اید و بعد در 30 دلار دوباره خرید کرده اید و میانگین خرید خود را به 35 دلار رسانده اید، شما با قرار دادن پول خوب در انتخاب بد ،ضرر و اشتباه خود را دنبال کرده اید. این استراتژی آماتور می تواند ضررهای جدی بسازد .

4.علاقه ی عمومی به خرید سهام ارزان، وقتی در قیمتهای پایین تر فروخته می شود، وجود دارد.

افراد به اشتباه حس می کنند که خرید تعداد زیاد سهام ارزان100یا 1000، کار عاقلانه ای است و این حس خوبی به آنها می دهد. ولی بهتر است 30یا 50 سهم از شرکت شناخته شده را بخرید. باید به مبلغ سرمایه گذاری فکر کنید نه تعداد سهامی که می توانید بخرید. شما نمی توانید بهترین کیفیت را با ارززان ترین قیمت خریداری کنید.

5. در وهله ی اول سفته بازان می خواهند توفیق ناگهانی در بازار بدست بیاورند.

آنها بدون مطالعه ی لازم و آماده سازی یا دستیابی به روش ها و مهارت های ضروری، می خواهند تا سود سریع و زیاد داشته باشند. به جستجوی راهی ساده و سریع بدون سپردن زمان یا تلاش برای یادگیری واقعی آنچه لازم هست، می باشند.

(ادامه مطلب را مشاهده کنید .)

منظور از کف سازی قیمت در یک محدوده مشخص چیست؟

  کف سازی قیمت را می توان از سه جنبه کاملا متفاوت تعریف کرد.

❇️ اول از نظر نموداری کف سازی زمانی اتفاق می افتد که در طول روند قله جدیدی ثبت شده باشد در این صورت معمولا قیمت تلاش میکند خود را در محدوده سقف جدید و یا آخرین مقاومتی که اکنون به حمایت تبدیل شده است تثبیت نماید. این کار باعث می شود حد ضرر معامله گران به سقف قبلی تریل شود و این نقطه به عنوان نزدیک ترین حمایت معتبر در نمودار به شمار رود.

❇️ از منظر تحلیل بنیادی با انتشار گام به گام صورت های مالی انتظار سرمایه گذاران از وضعیت سودآوری شرکت در آینده تغییر می کند و در هر برهه از زمان محدوده ی مشخصی را به عنوان قیمت منصفانه سهم در نظر می گیرند بنابراین وقتی قیمت مورد نظر حاصل می شود لازم است مدتی در آن محدوده کف سازی انجام شود. در صورتی که سودآوری تداوم داشته باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود و به تدریج قله های جدیدی را به ثبت خواهد رساند.

❇️ از طرف دیگر، از نظر روانشناسی کف سازی قیمت در یک محدوده جدید باعث می شود چشم و ذهن معامله گران به قیمت های فعلی عادت کند. اگر پیش از این که قیمت ۳۰ درصد پایین تر بود، معامله گر در تصور قیمت های بالا با تردید مواجه بود اکنون که کف سازی در قیمت جدید صورت گرفته این باور در ذهن وی ایجاد می شود که سهم در قیمت فعلی ارزنده است و به تدریج مجدد برای خرید ترغیب می شود.

1 - بورس چیست؟

بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می‌کند. بورس دارای انواعی است که عبارتند از: 1- بورس اوراق بهادار، 2- بورس کالا، 3- بورس ارز 4- بورس اوراق مشتق.

  2- بورس اوراق بهادار چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن براساس قوانین و مقررات خاصی بین خریداران و فروشندگان دادوستد می‌شود. وظیفة اصلی بورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازاری شفاف (ارائة اطلاعات کامل برای خریداران و فروشندگان) برای دادوستد اوراق بهادار است.